[생각] 머니게임

규칙 - 관찰 - 분석 - 특이점 - 매매 - 태도 - 성장 - 어록 - 참고

오래 살아 남아라.
시장에선 누구나 진정 원하는 것을 얻게 된다.
시장에서 돈을 벌어다 주는 것은 머리가 아닌 엉덩이다.

장사
전제1 주식은 한정된 자원의 상품
전제2 주식시장의 참여자는 구매자이면서 판매자
전제3 싸게 산다.
- 시장의 관심 밖에서
- 내재가치의 상승에 대비해서
- 매력을 떨어트려서
전제4 비싸게 판다.
- 시장의 관심을 받을 때
-내재가치의 하락에 대비해서
-매력적으로 만들어서

시장
- 주식시장은 자본이 큰 메이저들이 유리한 구조
- 선수들과의 경쟁
- 그 판에서 누가 호구인가

참여자
- 장사에서 거래가 성립이 되려면 판매자와 구매자가 있어야 함
- 구매자는 매수와 동시에 판매자로 포지션 변동
- 주식은 산다는 것은 자신보다 비싸게 사는 사람이 있다는 것을 전제
- 수동적 판매자 / 능동적 판매자 : 가용한 자본과 시간이 크기로 구분
- 수동적 구매자 / 능동적 구매자 : 시장과 상품의 가치를 판단할 수 있는 안목에 따라 구분
- 시장은 메이저(개인, 외국인, 기관)와 개인의 대결 구도
- 메이저는 유리한 상황을 만들어 먼저 사고, 먼저 팔며, 방향을 이끌어 감
- 시장에서 우위를 차지할 수 있는 요소들 : 자본 / 시간 / 정보력 / 분석 / 태도 / 심리
당신은 어떤 우위를 가지고 있는가?

가격
- 싸다 비싸다는 상대적
- 수요와 공급에 의해 결정 된다. 하지만 자본이 충분한 주체는 수요와 공급을 만들어 가격을 움직일 수 있다.
- 매수세와 매도세의 응집력과 일관성
- 대량 거래량이 시장에 보여질 때는 이미 충분한 물량을 확보한 메이저에 의해서이다.

심리
- 심리학은 운전수이고 시장분석은 지도라 할 수 있다 _에드 세이코타
- 돈을 벌기 위해서 주식은 한다(탐욕과 심리)
- 주식은 팔아야 돈이 되는 것이다.(매도 압력)
- 돈을 벌려고 하는 투기꾼, 이왕이면 많은 돈을 벌려고 한다.
- 매수한 이후 수익이 어느 정도 나서 이익을 보는 상황에는 작은 조정이 나와도 추가적인 상승에 대한 기대감으로 주식을 보유하려는 경향이 강하다.
- 일정 수준 이상의 손해를 보게 되면, 추가적인 수익보다는 원금이라도 찾고 싶은 본전 심리가 발동한다.

규칙
절대적인 성공기법은 없지만 하지 않아야 되는 원칙은 있다
차트
- 윗꼬리(누가 팔았나) : 손절을 유도
- 아랫꼬리(누가 매수했나) : 그날 물량을 먹은 것, 상승?
- 윗꼬리&아래꼬리 : 큰 변동성으로 손절을 유도하면 물량을 먹는 것을 동시에 한다.
- 그 길이는 매물대에 의해 결정된다.
- 단타: 분봉으로 파동과 매물대를 분석해라

시초가
- 매물대를 돌파 한 갭 상승 시초가는 아래꼬리가 달리는 경우가 많다.
전일 개인손절을 유도하고 아래 가격 매물대 물량 가지고 간다.

상한가 -> 매도의 힘이 약할 때 가능하다
1. 매도의 힘이 얼마큼인지 파악(매물대 파악)
2. 상한가 가는 종목 특징 : 저점을 높이면서 상승한다.(전저점을 깨지 않는다.)
- 상한가를 유지한다는 것은 큰 금액을 사용하는 것이다.
- 다음날 변동성이 크다

하한가
- 거래량이 급격하게 줄고 더 이상 파는 사람이 없는 자리가 바닥이다

순환
조정과 하락
-단기적인 관점에서 주가의 기본 속성은 상승이 아닌 하락
-개인이 매수한 자리는 피해서 하락한다
-단타를 칠 때는 종목이 언제든지 떨어져도 이상한 것이 아니라는 사실은 전제로 매매 전략이나 기법 수립
-거래량이 줄었다는 것은 시장에서 인기가 없어졌다는 의미,
보유하는 것이 의미가 없기 때문에 팔아서 현금화하려고 하기에 주가는 하락하는 것이 정상
-죽은 주식은 거래량이 줄면 주가가 줄줄 흘러내리는 주식

횡보
-횡보하면 나와라
-상승보다는 횡보(오르면 떨어지고 떨어지면 오르고)의 구간이 훨씬 더 많다.
1:3의 비율 (큰 시세 차익을 얻기 위해서는 시간이 많이 걸린다)

매집봉

매집
-그런데 특정 가격대 이하로 더 안 떨어지고 지지된다는 것은 누군가 그 주가를 밑에서 받쳐서 매집하며 관리하고 있다는 증거
-매도하는 상승/하락 (우산 형태)
-매수하는 상승/하락 (밥그릇 형태)
-메이저의 단타
: 오후장에서 손절 물량을 받아 다음날 오전장에 올려서 판다

-오후장에 매집의 형태인 것 종가배팅
-충분한 손절이 나와서 메이저의 정해진 물량이 채워지면 출발, 물량이 채워지지 않으면 끌어내려서 매집
정해진 목표물량과 목표가에 의해 움직일 수 있다.


상승(호재, 시장상황, 금리)
-매집이 끝났고 비싸게 파기 위해서 필요한 것은 거래량의 폭발
-매물을 먹으면서 간다
-고점 닿고 장대음봉은 며칠 밀렸다 가는게 일반적

상승추세
매수세가 매도세를 압도하는 시점, 주요 저항대를 돌파하는 것으로 정의

추세추종매매
- 장기간의 매집성 횡보 구간을 대량 거래량으로 돌파하며 상승하기 시작하는 초입에 매수하여 큰 시세 취함
- 중대형 우량주
1 주요 저항대를 돌파하고 추세가 형성되는 최초의 가격대에서 매수
2 돌파가 나온 이후에 다음날 바로 날아가는 경우도 많지만, 대개의 경우 추가적인 가격 조정이나 기간 조정을 거치는 경우도 상당히 많다
3 장대양봉의 시가를 기준으로 깨지 않는 이상 홀딩
4 박스권 돌파 매매에서 가장 중요한 것은 바로 시간. 시세는 바로 날 수도 있지만 이차적인 박스권을 형성하는 경우도 많다.
5 장세 판단과 종목 선정: 수급의 질이 중요
-

갭(물량공백)

급락
-단기적인 관점에서는 매수의 기회(겁을 주어 손절시키는 물량인지, 차익실현을 위한 급락이지는 거래량을 보라)
패턴
-패턴은 파동과 함께 봐야한다.

속임수
-눌림목이란 전고점 등 메이저가 돈을 써서 올린 자리
-실패한 패턴을 추세 전환의 신호이다
-패턴의 변화
돌파매매의 유행, 고점돌파 후 조정, 고점에서 매도하고 조정 후 다시 잡는다.
-매물대, 목표가, 저점지지 확인
-재귀성 이론, 거래를 하는 개인들은 학습하고 변화한다.
-늘 변화한다.

기술적지표
-다이버전스도 파동과 함께 봐야한다.

거래량과 거래대금
-거래대금은 메이저의 진입 자금을 알기에는 좋지만
-물량 차원에서는 거래량이 중요

시간외단일가
1 등락률 1~3%
2 거래량 증가
3 일봉 수급 살았음 확인

지지 / 저항

매물대

순환사이클(매집/돌파/차익실현)

거래량 / 체결강도

지지저항의 기준점
- 핵심은 누구나 쉽게 알 수 있는 간단한 것
돈을 잃지 않고 벌려는 생각을 가진 매매자들의 공통된 군중 심리에 의해 나타난다
집단적인 심리가 반영되어 있으며, 자기충족적 예언 현상이 나타나며 주가에 반영된다
세력과 개미들간에 손바뀜이 일어나는 가격대
매매시 손익비가 큰 자리

1 주요 이평선
반등기대 / 본전심리

2 주요 매물대
지지와 저항의 위치와 강도를 가장 직접적이고 정확하게 반영
가장 많은 손바뀜이 일어난 지점, 수급주체의 변화와 거래된 금액의 양
하락구간의 매물과 상승구간의 매물의 합과차로 판단
- 돌파 판단 : 전 하락구간의 거래량이 상승의 거래량이 흡수 했는지

3 시가, 종가, 고가, 저가
- 세력에 의해 만들어진다
- 시가는 아침 동시호가에 접수도니 주문을 통해 결정
- 개인들이 동시 호가를 원하는 가격대로 결정할 수 없다.
- 30분봉이나 15분봉 차트 상에서 최대한 많이 겹치는 가격대 : 특정 가격대에서 강한 자금이 유입도히기 위해서는 그 가격대나 지점에서 거래되는 시간이 최대한 길어야 한다. 특정가격대에서 주가가 오래 머무른다는 것은 그 가격대를 주가가 여러번 터치 해야 한다는 것을 의미, 캔들 차트상의 주요지점들이 많이 겹치는 형태로 나타남
시가 고가 저가 종가가 많이 겹치는 지점은 대단히 중요하고 의미있는 지지와 저항 지표

4 라운드피겨
-심리
-매매습성
-보다 낮게 팔고 보다 높게 사라


분석
파동(심리)_운전자 / 탑승자
- 엘리어트 파동
:소파동을 잘 확인해라
:첫번째 하락파동의 소파동은 5개의 파동으로 구성(변곡점의 확인)
:첫번째 상승파동의 소파동은 5개의 파동으로 구성(변곡점의 확인)

- 시장에서 유리하게 대응하기 위해 분석하는 것
- 깔끔하게 나오는 경우는 드물다. 유연한 사고 필요
- 조정 파동구간에서는 경우의 수가 2~3가지로 나올 수 있기에 각 시나리오에 따른 애응 전략을 미리 계획하는 것이 좋다.
투자자는 조정이 끝나는 시점을 찾는 것이 관건
- 성급히 예단하지 말아라
- 상승 후 5파동 하락 또는 조정 마무리 후 5파동 상승을 가장 중요시 한다.(변곡점)
- 봉 스케일을 줄여가면서 분석하면 정확해 진다
- 분석이 어려우면 조정파동으로 볼 수 있다. 명확한 구간이 나올 때까지 관망해라

매물대_지도
- 갭자리가 있더라도 전의 쌍바닥지지 자리가 있으면 매물이 있다.
- 시작지점을 잡고, 한 매물대를 뚫을 정도인지 두 매물대를 뚫을 수 있을지 그대로 밀리지 시초가를 보고 판단
- 음봉 뒤에 양봉이 있으면 그 양봉의지지(고점, 종가)들이 음봉의 매물대 시작으로 본다.(보수적으로)
- 앞뒤 봉들의 움직임을 보고 개인들의 물량의 크기를 짐작한다.(개인들의 거래가 많았던 지점을 찾는 것이 핵심)


호가창
1 호가창은 개인을 손실 주기 위해서 속이는 수단이다.
2 따라서 호가창은 하락할 때는 상승할 것처럼 보이게 해서 개인을 매수시키려 하고, 상승할 때는 하락할 것처럼 보이게 해서 매도 시키려 한다.
3 잘 안 속는 사람들이 있기 때문에 속을 때까지 여러 번 반복한다.
4. 변화의 모습이 중요하다

매도 물량이 빠르게 채워지나, 매수 물량이 빠르게 채워지나
매도 물량이 나오더라도 매수물량이 잘 채워지고 있는지가 중요
어느 가격대에 매도물량이 박혀있고 어느 가격대에 매수 물량이 박혀 있는지 기억하라
덩어리 매도물량은 손절을 유도하는 것이다.
못가겠구나 하는 모습을 반복한다. 중요한 핵심가격이 안 깨지는게 중요하다. 중요가격은 지키면서 하락할 것처럼 속인다.
- 개인들이 손절하고 나간 물량이 메이저에게 가면서 주가는 오른다

특이점
시장의 특성
-시장은 상승과 하락을 반복하지만 결국에는 상승해 간다.(엘리어트 파동)
-화폐가치의 하락이 주는 자본주의 경제의 특성
-원점으로 돌아갈 수 없는 특성에 대한 이해

종목의 특성
-작전주 : 고점 돌파 자리의 두배
-추세주 : 엘리어트 파동 +뉴스
-가치주 : PER + 미래가치

-가격조정과 시간 조정을 길게 주는 종목과 가격 조정과 시간 조정이 하루에도 이루어지는 종목이 있다.
-시가총액, 유통주식주, 관심이 몰리는 정도

매매의 특성
초단타-오래 머물지 마라.
단타
스윙
장기

매매
-올바른 투자지식과 투자 전략이 있더라도 표준화된 방법 + 감정에 의한 개입 없이, 장기간 쉽고 기계적으로 투자할 수 있는 투자 시스템이 필요

매매
-매물대 하나는 돌파하고 두 번째 돌파하기 전에 매도

목표가
- (개인)매물대 밑에 까지만 간다.
- 로그차트로 확인

자리
- 장대양봉 나오고 불나방을 태운 뒤에 먹을 자리가 생긴다.
- 개인들의 손절이 끝나고 들어가라. (호구를 보고 들어가라)

*매매타이밍(추세매매)
- 가격이 낮을 때 사는게 아니다. 인내하며 기다렸다가 본 가격보다 가격이 높아지면(예상이 맞으면) 매수
- 내려가는 주식을 사지 말고 오르는 주식을 사라

이익의 극대화
- 저점을 믿어라

손절가
- 지지되는 (평균)가격, 호가창에서 체크
- 아래꼬리의 평균가

손절
- 보유시간을 최소화해라
- 바로 움직이지 않으면 약손실로 손절해라
- 다시 관찰해서 자리를 기다려라
- 손실 회복에 대한 자신감 부족
- 실력부족에서 기인한다. 복구 할 수 있는 자신감을 가져라
- 첫째도 손절, 둘째도 손절, 셋째도 손절, 그 전에 필요한 것은 자신의 포지션과 시나리오

리듬
- 돈을 따면 공격적으로 금액을 늘리고, 돈을 잃으면 방어적으로 줄여라

시간대
-오전
-점심
-오후

태도
신체는 관성을 바꾸려 하지 않는다.
진정 돈을 벌려면 돈을 수 있는 걸 해라.
노력하지 못하는 이유 : 미래에 대한 확인이 없기 때문.
잘 알고 있는 구간만 매매하고 모르는 구간은 매매 하지 않는다.

확률적 사고
- 가까워서지면 확률이 올라가는 자리를 찾아라

합리적 추론
- 메이저만 안다. 확신하지 말아라
- 아는 것만 거래해라
- 아는 것으로 돈을 버는 것에 집중해라
- 아는 것과 돈을 버는 것은 별게다
- 모르는 것은 하지말아라
- 분봉 매매는 수비가 핵심이다
- 무너지면 나오고 이후 들어갈 자리가 생기는지 관찰해라
- 쉬운 구간에서만 거래를 해라

기계적 거래
- 길게 먹고 짧게 손절해야 한다.
- 인간은 이익구간에서는 안전한 선택을 하고, 손실구간에서는 위험한 선택을 한다.
- 목표가를 못 참는 이유에 대한 고민해 봐라

전략
- 거래의 시나리오를 만들고 머리 속으로 되뇌여라
- 본능적인 행동을 멈출 수 있는 상황을 만들어라

검증

자금운영
-미수금 사용에 대해 고민

시간
시장에서 유리한 포지션을 점하기 위해서는 시간의 제약으로부터 자유로워야 한다.
자본의 규모가 작다면, 매도 포지션이 짧은 단타매매를,
자본의 규모가 크다면 종목의 흐름을 타고 넘는 스윙매매를 한다.
그리고 단타매매로 대응할 때만 미수를 사용해야 한다. 하루가 넘어가면 시간적 제약을 받으면서 매매를 해야 하는 상황이 된다.

경험

습관
- 시나리오를 만들고 자리에서 사고 저점을 깨지 않으면 홀딩
- 1파, 2파 나오고 횡보 후 자리를 깬다면 매도

성장

내가 작아지는 지점
커 보였던 것들이 작아지는 지점을 지나는 것
세상은 그 때도 지금도 그대로 인데 나만이 변화 했구나
경제적 자유라는 커다란 생각이 더 이상 중요해지지 않는 지점